[2025.02.03] 딥씨크(Deepseek) 과연 진짜 일까?

딥씨크 관련 주식 전망

팁씨크는 최근 openAI의 투자 비용대비 약 1/10의 비용으로 o1의 성능 대등한 모델을 완성하였다고 발표하였다. 이에 반동체 관련주들이 요동을 쳤다. 그러나 과연 진짜일까? 진짜일수도. 아닐 수도..

딥씨크가 주장하는 투자 비용이 과소평가됐을 가능성이 높다면, AI와 반도체 시장에서 예상보다 더 큰 변화가 있을 수 있다. 특히, 미국 기업들이 받는 영향이 클 거라서 앞으로 시장 흐름을 잘 체크해야 하겠다.

 

1. 엔비디아 (변동성↑)

• 딥씨크가 엔비디아 칩을 어떻게든 확보했다면, 단기적으로 엔비디아 입장에선 매출이 늘어날 수도 있음.
• 하지만 미국 정부가 추가 제재를 때릴 가능성이 있어서 장기적으로는 불확실성이 커질 수도 있음.
• 관련 주식: 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 마이크론(MU).

 

2. 미국 반도체 기업 (부정적)

• 딥씨크가 실제로 AI 성능을 입증하면, 엔비디아뿐만 아니라 미국 반도체 업계 전반에 타격이 있을 수도 있음.
• AI 반도체 시장에서 엔비디아가 밀리면, 다른 반도체 업체들한테도 부담이 커짐.
• 관련 주식:
  • 브로드컴(AVGO): AI 칩 시장 확대 노리는 중, 하지만 글로벌 경쟁 심화 가능성.
  • 퀄컴(QCOM): AI 반도체에서 입지가 더 좁아질 수도 있음.

 

3. 미국 빅테크 (경쟁 심화)

• AI 시장에서 딥씨크 같은 경쟁자가 나오면, 오픈AI가 밀릴 수도 있음.
• 오픈AI가 밀리면 마이크로소프트(MSFT)도 타격을 받을 가능성이 큼.
• 구글(GOOGL)도 자체 AI 모델(DeepMind, Gemini)이 더 강한 압박을 받을 거라서, 앞으로의 대응이 중요해질 듯.
• 관련 주식:
  • 마이크로소프트(MSFT): 오픈AI와 밀접하게 연결돼 있어서 영향받을 가능성 높음.
  • 구글(GOOGL): AI 시장 경쟁 심화로 성장세 둔화될 수도 있음.

 

4. 결론 및 투자 전략

• 엔비디아: 단기적으론 영향 크겠지만, 미국 정부 규제 여부가 더 중요함.
• 미국 반도체 기업: AI 칩 시장에서 경쟁 심화되면 장기적으로 입지가 좁아질 수도 있음.
• 미국 AI 빅테크: AI 경쟁 심화로 성장이 둔화될 가능성 있음.

AI 시장이 빠르게 변화하고 있으니까, 규제 관련 뉴스나 AI 업계 동향을 계속 모니터링하는 게 중요할 듯. 🚀